晨曦航空:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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晨曦航空:2020年半年度募筹资金存放与用状况的专项报告

原标题:晨曦航空:2020年半年度募筹资金存放与用状况的专项报告

证券代码:300581 证券简称:晨曦航空 通知编号:2020-065 西安晨曦航空科技股份公司 2020年半年度募筹资金存放与用状况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。依据深圳证券交易平台颁布的《深圳证券交易平台创业板上市公司规范运作引导》等有关规定,西安晨曦航空科技股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2020年6月30日止的2020年半年度募筹资金存放与用状况的专项报告。具体状况如下: 1、募筹资金基本状况 (一)实质募筹资金金额、资金到账时间 依据中国证券监督管理委员会《关于核准西安晨曦航空科技股份公司初次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2869号)核准,公司向社会公众公开发行人民币一般股(A股)11,300,000股,每股面值1元,每股发行价格24.23元。截至2016年12月15日,公司募筹资金总额为人民币273,799,000.00元,扣除保荐承销费人民币22,000,000.00元,支付的发行成本5,388,600.00元,募筹资金净额为246,410,400.00元,其中新增股本人民币11,300,000元,股本溢价人民币235,110,400.00元。本次募筹资金已于2016年12月15日存入本公司募筹资金专户,上述发行募筹资金到位状况业经瑞华会计师事务所(特殊一般合伙)《验资报告》(瑞华验字〔2016〕01500023号)验证。(二)募筹资金以前年度用金额 2016年度公司未用募筹资金。2017年度公司投入用的募筹资金金额为31,362,049.45元。2017年度用 闲置募筹资金暂时补充流动资金50,000,000.00元,用闲置募筹资金购买保本型银行理财商品100,000,000.00元,截止2017年12月31日,募筹资金余额为65,048,350.55元,包含募筹资金产生的利息净收入2,119,507.54元。2018年度公司投入用的募筹资金金额为10,402,434.96元,截至2018年12月31日,已累计投入募筹资金总额43,883,991.95元。2018年度继续用闲置募筹资金暂时补充流动资金50,000,000.00元。继续用人民币100,000,000.00元的闲置募筹资金进行现金管理,其中,已收回到期募筹资金购买保本型银行理财商品70,000,000.00元;尚未到期的银行理财商品余额为30,000,000.00元,募筹资金余额为128,247,313.27元,包含2017年度、2018年度募筹资金累计产生的利息净收入5,720,905.22元。2019年度公司投入用的募筹资金金额为73,214,697.64元,截至2019年12月31日,已累计投入募筹资金总额117,098,597.64元。2019年度继续用人民币30,000,000.00元的闲置募筹资金进行现金管理,其中,已收回到期募筹资金购买保本型银行理财商品30,000,000.00元,募筹资金余额为69,159,225.02元,包含2017年度、2018年度、2019年度募筹资金累计产生的利息净收入7,516,914.61元。(三) 募筹资金2020年半年度用金额及期末余额 截至2020年6月30日,募筹资金累计投入为14,255.00万元,其中各项目用募筹资金状况如下: 单位:万元 序号 项目名字 募筹资金承诺资金投入总额 调整后资金投入总额 截至期末累计投入金额 期末余额 (含利息净收入) 1 航空机载设施商品生产线建设项目 18,407.12 11,846.12 9,639.40 2,181.81 2 研发中心建设项目 6,233.92 6,027.98 4,615.60 2,197.93 合计 24,641.04 17,874.10 14,255.00 4,379.74 注:公司于2019年4月23日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会 议并于2019年5月23日召开了2018年度股东大会,审议通过了《关于变更募筹资金作用与功效及调整推行进度的议案》,公司拟将与航空机载设施商品生产线建设项目与研发中心建设项目进行部分变更,其中航空机载设施商品生产线建设项目计划用募筹资金资金投入金额由18,407.12万元变更为11,846.12万元,核减6,561万元;研发中心建设项目计划用募筹资金资金投入金额由6,233.92万元变更为6,027.98万元,核减205.94万元;两者合计核减6,766.94万元,均变更为永久性补充流动资金,并将航空机载设施商品生产线建设项目与研发中心建设项目达到预定可用状况的日期由“2018年12月31日”延期至“2019年12月31日”。公司于2019年12月30日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募筹资金资金投入项目推行进度的议案》,赞同公司将商品生产线建设项目与研发中心建设项目达到预定可用状况的日期由“2019年12月31日”延期至“2020年12月31日”。2、募筹资金管理状况 (一)募筹资金用管理规范 1.募筹资金管理规范的打造 为规范募筹资金的管理和用,提升募筹资金用效率,充分保护资金投入者权益,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易平台创业板板上市公司规范运作引导》等有关法律、法规,结合公司实质状况,修订了《西安晨曦航空科技股份公司募筹资金用管理规范》(以下简称《管理规范》),依据上述《管理规范》的规定,公司对募筹资金实行专户存储。2.募筹资金管理规范的实行 2017年1月9日,公司与保荐机构国信证券股份公司、工商银行西安电子工业区支行、招商银行西安高新科技支行签署了《募筹资金三方监管协议》,对募筹资金的用推行严格审批,以保证专款专用。依据《管理规范》的需要,公司对募筹资金的用设置了严格的权限审批规范,以保证专款专用,公司严格根据《管理规范》与《募筹资金三方监管协议》的规定存放、用募筹资金,《管理规范》与《募筹资金三方监管协议》均得 到了有效实行,截至2020年6月30日止,公司募筹资金的管理没有违规行为。(二)募筹资金专户存储状况 截至2020年6月30日,募筹资金余额为人民币43,797,382.23元,其中募筹资金本金36,190,946.25元,累计募筹资金专户存款利息扣除银行手续费等的净额7,606,435.98元。详细情况见下表: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 余额 募筹资金 累计利息净收入 合计 工商银行西安电子工业区支行 3700023229200191126 16,678,581.67 5,139,516.25 21,818,097.92 招商银行西安高新科技支行 129903367210101 19,512,364.58 2,466,919.73 21,979,284.31 合计 36,190,946.25 7,606,435.98 43,797,382.23 3、本报告期募筹资金的实质用状况 本报告期募筹资金的实质用状况参见“募筹资金用状况对照表”(附表1)。4、变更募筹资金资金投入项目的资金用状况 本报告期公司无变更募筹资金资金投入项目的资金用状况 公司于2019年4月23日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议并于2019年5月23日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于变更募筹资金作用与功效及调整推行进度的议案》,赞同公司变更航空机载设施商品生产线建设项目及研发中心建设项目的资金投入商品及资金投入金额,并调整航空机载设施商品生产线建设项目及研发中心建设项目的推行进度。公司已于2019年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于变更募筹资金作用与功效及调整推行进度的通知》(通知编号:2019-022),对前述变更募筹资金作用与功效及调整推行进度的状况作了详细说明。 公司于2019年12月30日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募筹资金资金投入项目推行进度的议案》,公司拟将与商品生产线建设项目与研发中心建设项目达到预定可用状况的日期由“2019年12月31日”延期至“2020年12月31日”。公司已于2019年12月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于调整募筹资金资金投入项目推行进度的通知》(通知编号:2019-066),对前述调整募投项目推行进度的状况作了详细说明。变更募筹资金资金投入项目的资金用状况参见“募筹资金变更项目状况表”(附表2)。5、募筹资金用及披露中存在的问题 2020年半年度,公司已经根据深圳证券交易平台颁布的《深圳证券交易平台创业板上市公司规范运作引导》、《深圳证券交易平台上市公司信息披露通知格式第21号:上市公司募筹资金年度存放与用状况的专项报告格式》等有关规定,准时、真实、准确、完整的披露了本公司募筹资金的存放及实质用状况,没有募筹资金管理违规的状况。本公司对募筹资金的投向和进展状况均如实履行了披露义务。 西安晨曦航空科技股份公司 董事会 二〇二〇年8月25日 附表1: 募筹资金用状况对照表 单位:万元 募筹资金总额 24,641.04 本期投入募筹资金总额 2,545.14 报告期内变更作用与功效的募筹资金总额 6,766.94 已累计投入募筹资金总额 14,255.00 累计变更作用与功效的募筹资金总额 6,766.94 累计变更作用与功效的募筹资金总额比率 27.46% 承诺资金投入项目 是不是已变更项目(含部分变更) 募筹资金承诺资金投入总额 调整后资金投入总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末资金投入进度(%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可用状况日期 本报告期达成的效益 截止报告期末累计达成的效益 是不是达到预计效益 项目可行性是不是发生重大变化 承诺资金投入项目 1、航空机载设施商品生产线建设项目 是 18,407.12 11,846.12 676.33 9,639.40 81.37 2020年12月31日 不适用 不适用 正在推行中 否 2、研发中心建设项目 是 6,233.92 6,027.98 1,868.80 4,615.60 76.57 2020年12月31日 不适用 不适用 正在推行中 否 承诺资金投入项目小计 24,641.04 17,874.10 2,545.13 14,255.00 超募资金投向 无 合计 24,641.04 17,874.10 2,545.13 14,255.00 未达到计划进度或预计收益的状况和缘由 公司商品生产线建设项目及研发中心建设项目在场地建设期间,为减少募筹资金 的资金投入风险,保障资金的安全、合理运用,公司在设施及建筑材料等方面持续的进行调整优化以追求整体最好效益,使得建设周期延长,因此项目未能根据原先计划的时间推行完毕,故公司审慎地决定适合地推迟项目的推行进度。项目可行性发生重大变化的状况说明 不适用 超募资金的金额、作用与功效及用进展状况 不适用 募筹资金资金投入项目推行地址变更状况 不适用 募筹资金资金投入项目推行方法调整状况 公司于2019年4月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议并于2019年5月23日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于变更募筹资金作用与功效及调整推行进度的议案》,公司拟将与航空机载设施商品生产线建设项目与研发中心建设项目进行部分变更,其中航空机载设施商品生产线建设项目计划用募筹资金资金投入金额由18,407.12万元变更为11,846.12万元,核减6,561万元;研发中心建设项目计划用募筹资金资金投入金额由6,233.92万元变更为6,027.98万元,核减205.94万元;两者合计核减6,766.94万元,均变更为永久性补充流动资金。并将航空机载设施商品生产线建设项目与研发中心建设项目达到预定可用状况的日期由“2018年12月31日”延期至“2019年12月31日”。公司于2019年12月30日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募筹资金资金投入项目推行进度的议案》,赞同公司将商品生产线建设项目与研发中心建设项目达到预定可用状况的日期由“2019年12月31日”延期至“2020年12月31日”。募筹资金资金投入项目先期投入及置换状况 依据《西安晨曦航空科技股份公司初次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称《招股说明书》),本公司计划将募筹资金分别用于航空机载设施商品生产线建设项目和研发中心建设项目。依据《招股说明书》,在本次募筹资金到位前,本公司将以自集资金对上述募筹资金项目进行了先行投入,待募筹资金到位后以募筹资金置换上述先行投入的资金。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募筹资金置换预先投入募投项目自集资金的议案》,瑞华会计师事务所(特殊一般合伙)对以募筹资金置换预先已投入募筹资金项目进行了专项审核,并于2017年4月25日出 具了“瑞华核字[2017]01500017号”鉴证报告。截至2020年6月30日,本公司已经置换前期以自集资金预先投入上述募筹资金资金投入项目款项计人民币10,746,346.89元。用闲置募筹资金暂时补充流动资金状况 公司于2017年5月26日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于用部分募筹资金暂时补充流动资金的议案》,赞同公司用低于5000万元的闲置募筹资金用于暂时补充流动资金,用期限自董事会审批通过之日起低于12个月。公司已于2018年5月24日归还前述款项。公司于2018年5月28日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续用部分募筹资金暂时补充流动资金的议案》,赞同公司用低于5,000万元的闲置募筹资金用于暂时补充流动资金,用期限自董事会审批通过之日起低于12个月。公司已于2019年5月24日归还前述款项。项目推行出现募筹资金结余的金额及缘由 不适用 尚未用的募筹资金作用与功效及去向 尚未用的募筹资金全部存放于募筹资金监管竞价推广账户。募筹资金用及披露中存在的问题或其他状况 无 附表2 募筹资金变更项目状况表 单位:万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募筹资金总额(1) 本报告期实质投入金额 截至期末实质累计投入金额(2) 截至期末资金投入进度(%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可用状况日期 本报告期达成的效益 是不是达到预计效益 项目可行性是不是发生重大变化 1、航空机载设施商品生产线建设项目 1、航空机载设施商品生产线建设项目 11,846.12 676.33 9,639.40 81.37 2020年12月31日 不适用 不适用 否 2、研发中心建设项目 2、研发中心建设项目 6,027.98 1,868.80 4,615.60 76.57 2020年12月31日 不适用 不适用 否 合计 17,874.10 2,545.13 14,255.00 变更缘由、决策程序及信息披露状况说明 1、航空机载设施商品生产线建设项目及研发中心建设项目变更投向、金额是什么原因 近年来,激光陀螺有关的惯性光学器件伴随技术进步趋于成熟,供货途径已经完全打破过去系统商对惯性光学器件提供商依靠的局面,同时,激光陀螺的科研、生产条件所需资金投入较大,具备肯定的风险。因此公司继续资金投入与激光陀螺惯性光学器件有关的航空机载设施商品生产线建设项目中的超净环境建设、部分设施购置与研发中心建设项目中的光学陀螺技术研发设施,可能没办法达成原预期的经济效益,故将该部分募筹资金予以核减。鉴于公司军品小批量、多品种、需要高的电路与电装生产特征,原先难以找到适合的智能化生产线,为控制电路与电装的生产水平,公司原计划资金投入电装生产线。现因为经济形势的变化与近年来行业技术改革,符合公司生产需要的电装提供商开始增加,且电装生产线资金投入大、产出效 益通常,因此公司继续资金投入电路与电装生产线可能没办法达成原预期的经济效益,故将该部分募筹资金予以核减。另一方面,伴随公司业务的进步,公司对经营性流动资金的需要日益增加,特别在目前银行信贷紧缩的大环境下,流动资金更看上去非常重要。本次将核减6,766.94万元变为永久性补充公司流动资金,有益于提升募筹资金的用效率,提高公司经营效益,达成公司和股东利益最大化,有益于企业的将来进步。2、航空机载设施商品生产线建设项目及研发中心建设项目调整推行进度是什么原因 公司商品生产线建设项目及研发中心建设项目在场地建设期间,为减少募筹资金的资金投入风险,保障资金的安全、合理运用,公司在设施及建筑材料等方面持续的进行调整优化以追求整体最好效益,使得建设周期延长,因此项目未能根据原先计划的时间推行完毕,故公司审慎地决定适合地推迟项目的推行进度。3、决策程序及信息披露状况说明 公司于2019年4月23日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议并于2019年5月23日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于变更募筹资金作用与功效及调整推行进度的议案》,赞同公司变更航空机载设施商品生产线建设项目及研发中心建设项目的资金投入商品及资金投入金额,并调整航空机载设施商品生产线建设项目及研发中心建设项目的推行进度。公司已于2019年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于变更募筹资金作用与功效及调整推行进度的通知》(通知编号:2019-022),对前述变更募筹资金作用与功效及调整推行进度的状况作了详细说明。公司于2019年12月30日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募筹资金资金投入项目推行进度的议案》,公司拟将与商品生产线建设项目与研发中心建设项目达到预定可使 用状况的日期由“2019年12月31日”延期至“2020年12月31日”。公司已于2019年12月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于调整募筹资金资金投入项目推行进度的通知》(通知编号:2019-066),对前述调整募投项目推行进度的状况作了详细说明。未达到计划进度或预计收益的状况和缘由 公司商品生产线建设项目及研发中心建设项目在场地建设期间,为减少募筹资金的资金投入风险,保障资金的安全、合理运用,公司在设施及建筑材料等方面持续的进行调整优化以追求整体最好效益,使得建设周期延长,因此项目未能根据原先计划的时间推行完毕,故公司审慎地决定适合地推迟项目的推行进度。变更后的项目可行性发生重大变化的状况说明 不适用

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